董事會財務工作報告
董事會財務工作報告2010年度董事會工作報告
各位董事：
大家好，今天由我向各位作2010年度董事會工作報告。2010年度，公司募集資金項目建成投產，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司對產品結構和客戶結構進行了較大的調整，短期內業(yè)績受到了一定的影響，公司業(yè)績未達到年初的預期。為總結一年來經營管理過程中的得失，并對公司2011年的公司發(fā)展作出相應的規(guī)劃，現將有關情況報告如下。
第一部分 2010年度工作總結
一、管理層討論與分析
2010年是公司的戰(zhàn)略調整年。為繼續(xù)秉承“綠色科技、健康未來”的經營理念和成為中國植物提取物行業(yè)領跑者的愿景，為適應募集資金項目建成后公司產能的大幅提高，基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對產品結構和客戶結構進行了較大的調整。一方面，公司集中精力生產、優(yōu)化市場前景較好，且能在未來占銷售收入較大份額的拳頭產品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業(yè)的市場開發(fā)團隊，集中精力開發(fā)國際大客戶，尤其是大型終端客戶;設立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩(wěn)定的`戰(zhàn)略合作關系，例如：對有針對性的產品進行共同開發(fā)，促進公司業(yè)務的國際化進程。由于這類與大客戶的合作周期長，導致報告期內簽署訂單減少。同時，由于公司辦公地點搬遷、固定資產折舊以及增加長短期貸款、參展費用、食品安全認證費用等原因，導致公司費用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報告期內出現了業(yè)績虧損。
二、公司2010年度投資情況
(一)募集資金項目投資情況
公司募集資金已于2009年9 月30 日使用完畢，報告期內公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項目已于2010年6 月建成投產并進入試運行，目前尚未取得收益。
(二)非募集資金項目投資情況
1、經2010年11月12 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，2010年12月3
日2010 年度第三次臨時股東大會批準，公司投資1億元人民幣成立全資子公司桂林萊茵投資有限公司。桂林萊茵投資有限公司已經完成注冊登記，并已在桂林市臨桂新區(qū)防洪排澇及湖塘水系工程BT 融資項目中中標，詳細情況見2011年1月14 日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于全資子公司桂林萊茵投資有限公司重大工程中標的公告》。
2、2010年10月21 日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于在美國設立全資子公司的議案》，詳細情況見2010 年10月23 日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《對外投資公告》。
三、公司會計政策、會計估計變更及重要前期差錯更正事項
按照財政部駐廣西壯族自治區(qū)財政監(jiān)察專員辦事處的要求，以及《會計準則會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，公司于2010年3 月對公司2008年度財務信息進行
2010年度董事會工作報告了更正，根據審計會計師的意見，更正后的財務報表已經按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，充分反應了公司的財務狀況以及經營成果。詳細更正信息見2010年3 月13 日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于財務信息更正的公告》。
除上述更正事項外，本公司本期無其他會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的情況。
四、董事會日常工作情況
(一)報告期內董事會的會議情況
報告期內公司共召開9 次董事會會議，具體情況如下：
1、公司于2010年2 月2 日以通訊方式召開召開第二屆董事會第十五次會議，本次會議的決議公告刊登在2010 年 2 月4 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
2、公司于2010年3 月12 日以通訊方式召開第二屆董事會第十六次會議，本次會議的決議公告刊登在 2010 年 3 月 13 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
3、公司于2010年3 月25 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第十七次會議，本次會議的決議公告刊登在2010 年3 月27 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
4、公司于2010年4 月20 日以通訊方式召開第二屆董事會第十八次會議，本次會議的決議公告刊登在 2010 年 4 月 22 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
5、公司于2010年7月2 日以現場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第十九次會議，本次會議的決議公告刊登在2010年7 月3 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
6、公司于2010年8 月19 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十次會議，本次會議的決議公告刊登在2010 年8 月21 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
7、公司于2010年10月21 日以通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議，本次會議的決議公告刊登在2010 年 10 月23 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
2010年度董事會工作報告
8、公司于2010年11月12 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十二次會議，本次會議的決議公告刊登在2010 年11月13 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
9、公司于2010 年12 月10 日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十三次會議，因本次會議審議議案涉及競投標事項，公司董事會根據深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄》等相關規(guī)定，于2010年12月10 日向深圳證券交易所提交本次會議決議公告暫緩披露的申請并取得同意。本次會議的決議公告刊登在2011 年1月8 日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。
(二)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內，董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的決議：
1、董事會根據2010年度第1次臨時股東大會的決議，向控股子公司桂林萊茵生物技術有限公司向中國進出口銀行申請的6,000萬元項目貸款提供連帶責任擔保;增補羅華陽、宋云飛為公司第二屆董事會董事。
2、董事會根據2009 年度股東大會的決議，修訂了《董事會議事規(guī)則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結構;實施了每10股送紅股2股，派發(fā)現金0.30元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東按每10股轉增8 股的比例轉增股本的利潤分配方案;續(xù)聘上海東華會計師事務所為公司2010年度審計機構。
3、董事會根據2010 年度第2 次臨時股東大會的決議，修訂了《公司章程》;參加廣西中小企業(yè)集合票據的發(fā)行，更好地拓展了公司的融資渠道。
4、董事會根據2010年度第3 次臨時股東大會的決議，投資成立了全資子公司桂林萊茵投資有限公司。
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