財務部工作手冊
財務部工作手冊財務部工作手冊目錄
1. 財務部部門職責……………………………ZHWY-CW-ZD01
2. 財務部人員架構(gòu)圖…………………………ZHWY-CW-ZD02
3. 財務部管理質(zhì)量目標 …………………….ZHWY-CW-ZD03
4. 崗位職責 ………………………………….ZHWY-CW-ZD04
5.財務部作業(yè)指導書
5.1會計核算方法………………………………ZHWY-CW-ZD01
5.2會計內(nèi)部控制制度…………………………ZHWY-CW-ZD02
5.3貨幣資金的管理……………………………ZHWY-CW-ZD03
5.4財務支款及報銷辦法………………………ZHWY-CW-ZD04
5.5資產(chǎn)管理辦法……….…………………… ZHWY-CW-ZD05
5.6工資發(fā)放規(guī)程………………………………ZHWY-CW-ZD06
5.7會計檔案管理制度…………………………ZHWY-CW-ZD07
5.8業(yè)務收費管理程序…..…………………..ZHWY-CW-CX08
財務部部門職責
1. 認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《物業(yè)服務企業(yè)財務管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，保證會計工作依法有序地進行。
2. 制定和修訂公司的財務管理制度及實施辦法，組織會計核算工作，實施財務管理。
3. 組織編制公司年度財務預算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。
4. 負責公司與各管理項目的現(xiàn)金、票據(jù)、支票等收支、記錄、統(tǒng)計及保管。
5. 依據(jù)會計準則及稅務規(guī)定整理、編制、保管及歸檔相關(guān)憑證，報表及文書。
6. 審查各部門費用支出，及報銷各種費用。
7. 對公司各管理項目的各項成本分析核算及調(diào)整。
8. 根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，編制成本、費用、利潤等計劃，并對計劃完成情況進行檢查，分析提出改進意見。
9. 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告。
10. 定期向業(yè)主或業(yè)主委員會公布管理費收繳及使用情況。
11. 負責公司各管理項目物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;
12. 及時發(fā)放收費通知單，保證費用的`按時收繳，并對繳費情況隨時進行統(tǒng)計，做好欠費追收工作;
13. 完成上級領(lǐng)導交辦的工作。
1.根據(jù)公司領(lǐng)導授權(quán)負責各項目的財務計劃的編制、年度財務預算、決算的編制以及相關(guān)財務文件的起草、修改和落實執(zhí)行。
2.負責各種發(fā)票的申購、登記、開據(jù)與保管以及會計檔案的整理。
3. 分析公司收入、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。
4.負責草擬公司以及各管理項目半年、年度財務工作總結(jié)。
5. 負責督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點日報表，并負責核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。
6. 負責稅收管理，按稅務部門規(guī)定的時間申報納稅。
7. 負責提交相關(guān)財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表等。
8. 每月、每季按時做好各種會計報表，定期向公司管理項目業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況。
9. 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。
10.登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。
11.負責審核各項財務收支，嚴把財務關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
12.服從領(lǐng)導交辦的其他的工作。
[工作內(nèi)容]
1、每日做好各種會計憑證和賬務處理工作。
2、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
3、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符;
4、負責每月會計憑證的裝訂，會計資料的統(tǒng)計歸檔工作。
5、具體組織好本部門的日常管理工作;
6、負責部門月度的工作計劃編制。
7、負責公司員工工資審核的發(fā)放。
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