2011財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)
2011財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)一、 全年量化指標(biāo)完成情況
1、 資金上存率**%以上;完成，達(dá)到**%。
2、 年末貨幣資金余額*****萬元以上，其中公司本級(jí)****萬;上半年期末貨幣資金僅僅****萬元，總部約為***萬元，離指標(biāo)差距很大。
3、 總部費(fèi)用支出控制****萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生***萬元，由于有大約**萬元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)**萬未計(jì)算，半年績效考核估計(jì)大概有**萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用***萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)*****萬元;已收****萬元，完成年度計(jì)劃的**%。
5、 新開項(xiàng)目資金策劃率100%;新開項(xiàng)目*個(gè)，均做了資金策劃。(**兩個(gè)，**一個(gè))。
6、 全司利潤總額*****萬元;上半年完成利潤****萬元，完成**%。
7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
上半年累計(jì)完成產(chǎn)值**億元，占局下達(dá)指標(biāo)的**%，實(shí)現(xiàn)利潤***萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的**%。從各分公司情況來看，隧道公司完成****萬，占年度指標(biāo)的**%。**公司年度計(jì)劃指標(biāo)為****萬元，實(shí)際完成***萬元，僅完成**%，下半年需要完成****萬元，**項(xiàng)目部計(jì)劃完成****萬元，實(shí)際虧損***萬元，下半年要完成指標(biāo)需要****萬元，從目前情況來看，**公司和**經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金****萬元(含**公司的***萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)****萬元的'**%，各單位假如按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款****萬元，實(shí)際收款****萬元(含**公司算抵扣局上交的****萬元)，超收***萬元。其中**公司超收***萬元，**公司超收***萬元，**公司少收***萬元。但從完成年度計(jì)劃來看，**公司完成年度計(jì)劃的**%，**公司完成年度計(jì)劃的**%，而**公司僅僅完成年度計(jì)劃的**%，尚差****萬元。
三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔治理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算治理，費(fèi)用預(yù)算工作。
財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和小結(jié)。截止上半年公司總部治理費(fèi)用***萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金**萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計(jì)約**萬元，補(bǔ)助約**萬元共計(jì)約***萬元未入賬，上半年總部治理費(fèi)用約為***萬元，在年度控制目標(biāo)****萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)治理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌****多萬元，
六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款*****萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購置設(shè)備款項(xiàng)****多萬元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持***多萬元。
4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資治理的制度建設(shè)。
5、財(cái)務(wù)治理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來臺(tái)帳、項(xiàng)目治理臺(tái)帳、營銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。
三是通過完善財(cái)務(wù)治理手冊(cè)來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
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