出納工作移交清單

交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

(一)交接日期：

***X年X月X日

(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3·銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項說明一份;

10.…………………

(四)印鑒：

1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的.出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé);

***x年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱XX(簽名蓋章)

接管人：金XX(簽名蓋章)

監(jiān)交人：遲XX(簽名蓋章)

XX公司財務(wù)處(公章)

199X年X月X日

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