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      財務(wù)室工作流程介紹

      時間:2021-06-28 10:59:59 范文大全 我要投稿

      財務(wù)室工作流程介紹

        工作流程是指工作事項的活動流向順序。工作流程包括實際工作過程中的工作環(huán)節(jié)、步驟和程序。工作流程中的組織系統(tǒng)中各項工作之間的邏輯關(guān)系,是一種動態(tài)關(guān)系。以下是小編精心整理的財務(wù)室工作流程介紹,僅供參考,大家一起來看看吧。

      財務(wù)室工作流程介紹

       。ㄒ唬┴攧(wù)報表編報工作

        1、省級部門預(yù)算的編報

       。1)省級部門預(yù)算報表的編報(一上、一下)

        財務(wù)室根據(jù)財務(wù)處“省級部門預(yù)算報表”會議精神,向所長匯報并經(jīng)批示后,根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預(yù)算(一上)報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進(jìn)行審核、匯總向院長匯報——院長批準(zhǔn)——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達(dá)的部門預(yù)算控制限額(一下)——我單位接收預(yù)算控制限額。

       。2)省級部門預(yù)算報表的編報(二上、二下)

        我所根據(jù)預(yù)算控制限額(一下),向所長匯報并經(jīng)批示后,調(diào)整部門預(yù)算(二上),報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處將各單位部門預(yù)算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準(zhǔn)——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達(dá)的最終部門預(yù)算(二下)——向院屬各單位下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)——我單位接收批復(fù)并執(zhí)行。

        2、省級部門決算報表的編報

        財務(wù)室根據(jù)“省財政廳年度部門決算報表”會議精神,依據(jù)年度財務(wù)收支狀況編報決算報表及編報說明,報所長批示——報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進(jìn)行審核、匯總——院長簽批——財務(wù)處報省財政廳。

        3、季度報表的編報

        我單位根據(jù)季度財務(wù)收支狀況編制季度報表,報所長批示——于次季初10日內(nèi)報財務(wù)處一式一份(附軟盤)——財務(wù)處進(jìn)行審核、匯總,編制全院季度報表。

        4、各科室財務(wù)收支情況月報表

        財務(wù)室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。

        每季度結(jié)束,于次季度前10日內(nèi),向所長匯報各項課題結(jié)余情況。

       。ǘ┱少徲媱澋纳暾埮c集中支付

        財務(wù)室根據(jù)省財政廳下達(dá)的部門預(yù)算(二下)要求,并結(jié)合本所情況,填報政府采購計劃——根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)的專項經(jīng)費采購計劃,填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤),報財務(wù)處——財務(wù)處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復(fù)——我單位接通知后,與省政府采購中心聯(lián)系招標(biāo)采購事宜,簽訂采購合同——財務(wù)室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務(wù)處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標(biāo)單位——我單位到省財政廳領(lǐng)取回執(zhí)單,送財務(wù)處一份——財務(wù)處和我單位分別進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。

       。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)管理工作

        1、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記

        財務(wù)室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求,根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權(quán)登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排,由會計中介機構(gòu)對單位的.產(chǎn)權(quán)登記報表進(jìn)行審計——各單位取得合格的審計報告后,將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報財務(wù)處——財務(wù)處對各單位資產(chǎn)報表及軟盤進(jìn)行審核后,通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后,發(fā)放產(chǎn)權(quán)登記證——根據(jù)財務(wù)處通知領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)登記證。

        2、國有資產(chǎn)處置

       。1)資產(chǎn)單價小于5萬元的處置

        我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況,向分管所長匯報,經(jīng)所長辦公會研究確定后處置,報醫(yī)科院財務(wù)處備案。

       。2)資產(chǎn)單價大于5萬元(含5萬元)且小于20萬元的處置

        我單位提出資產(chǎn)處置申請——財務(wù)處審查核實提出意見,向院分管領(lǐng)導(dǎo)匯報——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——財務(wù)處下達(dá)處置意見書——我單位進(jìn)行處置。

       。3)資產(chǎn)單價大于20萬元(含20萬元)的處置

        我單位根據(jù)資產(chǎn)清查的情況,向分管所長匯報,經(jīng)所長辦公會研究通過后向醫(yī)科院財務(wù)處提出資產(chǎn)處置申請——財務(wù)處審查核實提出意見,向院分管領(lǐng)導(dǎo)匯報——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——財務(wù)處起草申請,報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政審批,起草審批意見——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——下發(fā)院屬各單位——我單位按照處置意見書處置。

        汽車、土地及房屋的處置,無價值限制,處置流程同資產(chǎn)單價大于20萬元的處置。

        3、固定資產(chǎn)日常管理

       。1)入庫

        各科室購置辦公家具、辦公設(shè)備時提出申請——財務(wù)室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負(fù)責(zé)采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領(lǐng)料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細(xì)冊——財務(wù)室記賬、報銷。

       。2)出庫

        各科室工作人員變動時,使用的辦公家具、辦公設(shè)備——辦公室、財務(wù)室同意后統(tǒng)一調(diào)配——調(diào)出科室到辦公室填寫調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫領(lǐng)料單——辦公室記賬、核查、轉(zhuǎn)賬、填寫明細(xì)冊——財務(wù)室轉(zhuǎn)賬。

       。3)報廢

        各科室辦公家具、辦公設(shè)備等需報廢時——科室提出申請——科室負(fù)責(zé)人簽字——報辦公室審核同意(需報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)的,經(jīng)過批準(zhǔn)) ——報廢處置——部門申請一式兩份與報廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細(xì)冊——財務(wù)室銷賬。

       。4)固定資產(chǎn)調(diào)撥

        固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時,科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務(wù)室領(lǐng)取并逐項填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對應(yīng)部分——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——交財務(wù)室調(diào)賬。

        4、非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)

        我單位根據(jù)本所實際情況,經(jīng)所長辦公會、所務(wù)會研究通過后,上報非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務(wù)處調(diào)研提出意見,向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后起草申請——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——報省財政廳——財務(wù)處根據(jù)省財政廳批復(fù)起草審批意見,下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。

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