農(nóng)產(chǎn)品項目建議書
農(nóng)產(chǎn)品項目建議書力求簡練、易讀、易懂,不要使用許多代名詞。以下是小編整理的農(nóng)產(chǎn)品項目建議書,歡迎閱讀。
一、項目提出的必要性和依據(jù)
。ㄒ唬╉椖勘尘
固原市地處寧夏南部,位于著名的六盤山地區(qū),這里海拔高、光照強、氣候冷涼,由于這里沒有大型工礦企業(yè),無大氣、水源和固體污染物,生長和生活在這里的動植物資源綠色、環(huán)保、無污染,是國家農(nóng)業(yè)部認定的無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地,通過認證的無公害農(nóng)產(chǎn)品有糧食作物、油料作物、果蔬、畜牧業(yè)產(chǎn)品等,其中糧食作物有馬鈴薯、玉米、蕎麥、莜麥、糜子、谷子、豆類、小麥等八個方面,油料作物有胡麻、蕓芥兩類,藥食同源植物有菊芋、枸杞、仁用杏、山核桃四類,果蔬有長城塬菌草、西瓜、蘋果、人參果、油桃、胡蘿卜、黃瓜、芹菜、包包菜、菠菜等十個方面,畜牧業(yè)產(chǎn)品有隆德獺兔、彭陽生態(tài)雞、原州區(qū)細毛山羊、西吉山毛驢、涇源虹鱒魚、六盤山肉牛、六盤山瘦肉豬和蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂毒、蜂蛹、蜂蠟等十五個方面。
農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗認證中心(北京)認證檢測表明,固原市的這些產(chǎn)品不但綠色無污染,且有效成分含量高、營養(yǎng)較其他地區(qū)豐富,十分適宜人類食用。
由于固原市經(jīng)濟條件限制,目前農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)很不發(fā)達,也不規(guī)范,僅有的加工業(yè)有馬鈴薯淀粉和粉條加工、面粉加工、牛羊肉屠宰等,加工種類少、規(guī)模小、檔次低,附加值不高,特色農(nóng)產(chǎn)品除農(nóng)民自用外,其余的主要以原料形式低價流通和銷售,農(nóng)民出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)而不增收的現(xiàn)狀,且由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)少,農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)難,農(nóng)民大多外出務工創(chuàng)收,從而導致農(nóng)村普遍出現(xiàn)農(nóng)民田間不種、圈里不養(yǎng)的狀況,農(nóng)民日常生活高價買糧、買肉,出現(xiàn)貧困山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價格市場高于城市的怪象。據(jù)固原市農(nóng)調(diào)隊20xx年一季度抽樣調(diào)查顯示,固原市農(nóng)村市場標準面粉85元/袋,而固原和銀川80元/袋;牛羊肉農(nóng)村市場37元/公斤,而固原和銀川35元/公斤;豬肉農(nóng)村市場33元/公斤,而固原和銀川30元/公斤。
這些問題的出現(xiàn),究其根本原因就是由于農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)嚴重滯后,附加值不高,農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品低價進入市場或銷往外地,嚴重挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。在本地農(nóng)產(chǎn)品缺乏的情況下,從外地長途購入,在流通環(huán)節(jié)要增加運輸費、管理費、物流企業(yè)利潤等的各種費用,待進入農(nóng)民手中,價格已經(jīng)很高了。
。ǘ┙ㄔO單位:固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)管委會
(三)項目負責人:趙萬華
。ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)規(guī)劃
1、寧夏回族自治區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx年)寧政發(fā)[20xx]135號
2、寧夏農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20xx年—20xx年) 寧政辦發(fā)[20xx]204號
3、寧夏回族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要
4、國家新一輪西部大開發(fā)政策和自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于促進固原經(jīng)濟社會加快發(fā)展的若干意見》,關(guān)于加大寧南山區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,推動產(chǎn)業(yè)升級,提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的規(guī)劃。
5、固原市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要
(五)項目建設的必要性
一是建設特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū),是提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、走具有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路的必然選擇。受市場和資源雙重約束,帶動能力不強、組織化程度不高是制約我固原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。多年的實踐證明,優(yōu)化特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局,實行專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,可以有效推動產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的社會化服務,提升生產(chǎn)的組織化水平,帶動產(chǎn)業(yè)鏈條延伸,形成小農(nóng)戶大基地、小規(guī)模大群體的發(fā)展格局,實現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場的有效對接,是探索發(fā)展具有寧夏特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之路的有效形式和必然選擇。
二是建設特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū),是優(yōu)化資源配臵、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重大舉措。提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,事關(guān)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和糧食安全。加快發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)域發(fā)展主導產(chǎn)品,有利于資源、政策、資金、人才等生產(chǎn)要素的合理集聚,充分挖掘生產(chǎn)資料、品種、技術(shù)和物質(zhì)裝備等潛能,不斷提高農(nóng)業(yè)資源利用率、土地產(chǎn)出率和勞動生產(chǎn)率,增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
三是建設特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū),是發(fā)揮比較優(yōu)勢、提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的客觀要求。實行農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局,形成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和規(guī)模優(yōu)勢,是多數(shù)發(fā)達國家和國內(nèi)發(fā)達地區(qū)增強農(nóng)業(yè)競爭力、擴大農(nóng)產(chǎn)品市場占有率的成功經(jīng)驗。加快發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),有利于把優(yōu)勢區(qū)域率先建成優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)的名牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、龍頭企業(yè)原料供應基地、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地,實現(xiàn)規(guī);I(yè)化、標準化生產(chǎn),形成較大的市場規(guī)模,節(jié)本增效,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,提升農(nóng)產(chǎn)品整體競爭力和市場占有率。
四是建設特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū),是夯實產(chǎn)業(yè)基礎、持續(xù)增加農(nóng)民收入的有效手段。保持農(nóng)民收入持續(xù)較快增長,努力縮小城鄉(xiāng)差距,是當前和今后一個時期統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加快建設社會主義新農(nóng)村的重點。在優(yōu)勢區(qū)域培育具有較強競爭力的主導產(chǎn)業(yè),打牢產(chǎn)業(yè)基礎,擴大市場份額,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合效益,是增加農(nóng)民收入的重要途徑。通過集聚提升特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),大力推動農(nóng)產(chǎn)品加工、貯藏、包裝、運輸、營銷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,延長產(chǎn)業(yè)鏈,逐步形成農(nóng)民收入持續(xù)增長的長效機制。
五是建設特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū),是擴大加工規(guī)模、提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。固原市農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模較小,發(fā)展水平低,每個企業(yè)平均資產(chǎn)僅為50萬元左右,從業(yè)人員也只有15人左右。發(fā)展水平還處于較低水平,企業(yè)主要以出售初級產(chǎn)品或貼牌產(chǎn)品維持生產(chǎn)經(jīng)營,產(chǎn)業(yè)鏈短,附加值低。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比約為0.3∶1,低于全區(qū)水平0.6∶1,比全國水平1.1∶1更低;還缺乏全國知名度,品牌效應沒有顯現(xiàn)出來,市場競爭力弱。技術(shù)裝備落后,加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水品和裝備水平還很低下,有80%的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)屬于20世紀80年代的世界平均水平。
二、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設地點的初步設想
(一)建設地點:固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)
。ǘ┲饕ㄔO內(nèi)容(產(chǎn)品方案與規(guī)模):規(guī)劃建設的農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)占地面積456.31畝(304358.77平方米),計劃建設標準廠房15萬平方米,分馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、清真牛羊肉產(chǎn)品加工、瓜果蔬菜產(chǎn)品加工、飼草飼料產(chǎn)品加工、小雜糧產(chǎn)品加工、枸杞及中藥材產(chǎn)品加工等功能園區(qū)。配套建設道路、供水、排水、供電、供暖等“七通一平”基礎設施。
(三)自然和社會條件 1、自然條件及資源狀況
固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)地處寧夏回族自治區(qū)南部,黃河中游地區(qū),固原市區(qū)西南,是固原市的工業(yè)中心。控制面積5平方公里,規(guī)劃面積3.61平方公里。建成區(qū)2.5平方公里,且有10余平方公里的土地可供遠期開發(fā)建設。
固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)系黃土高原溝壑區(qū),屬中溫帶大陸性季風氣候,具有明顯的地帶過渡性。春季多風干旱,多寒潮;夏秋熱而短促,降水多,但分布不均;秋季降溫迅速,潮濕多雨;冬季寒冷漫長,降水稀少。冬季多西北風,夏季多西南風。年平均氣溫6.3℃,年平均無霜期120天,年均總降雨量434毫米,年均蒸發(fā)量1460毫米。年均日照時數(shù)2530小時。
固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)地處我國天山—祁連山—六盤山東西地震帶,與六盤山—羅山—牛首山南北地震帶的交匯處,地殼活動強烈,是我國地震活動較頻繁地區(qū)。
區(qū)內(nèi)目前已探明的礦產(chǎn)資源有燃料、金屬、鹽類、非金屬、建筑耐火材料五大類16種40多處,主要有煤、石英砂、石膏、石灰石、芒硝等,同時還生產(chǎn)大量無污染的綠色農(nóng)畜產(chǎn)品馬鈴薯、油料、莜麥、豆類、蕎麥等特色小秋雜糧,是全國三大馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)之一。擁有枸杞、蕨菜、沙棘、黨參等400多種名貴藥材和野生植物資源,開發(fā)其利較大。
2、社會經(jīng)濟環(huán)境條件
固原扶貧試驗區(qū)是固原市的工業(yè)和商貿(mào)流通中心。控制面積5平方公里,規(guī)劃面積3.61平方公里,建成區(qū)2.5平方公里。道路、供水、排水、供電、供暖、通訊、網(wǎng)絡“七通一平”配套完善。經(jīng)過10多年的發(fā)展,形成了淀粉、藥材、草畜、建材等四大支柱產(chǎn)業(yè)及汽貿(mào)、建材、家電、小商品、服裝、食品、農(nóng)貿(mào)、小雜糧等九大物流園區(qū)。截至2007年底,引進各類企業(yè)256家,從業(yè)人員8000多人,注冊資金7.2億元,形成固定資產(chǎn)投資9.17億元。2007年完成地區(qū)生產(chǎn)總值3.2億元,工業(yè)總產(chǎn)值3.66億元,工業(yè)增加值1.24億元,各項稅收2200萬元。
固原扶貧試驗區(qū)地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心,通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交錯。銀川至福州高速公路固原段已建成通車,固原機場2009年將建成投入運營。區(qū)內(nèi)已建成先進的程控電話網(wǎng),可視電話會議網(wǎng),數(shù)據(jù)通訊網(wǎng),無線市話網(wǎng)及GMS,CDMA移動通訊網(wǎng),通訊方便快捷。
三、資源情況、建設條件、協(xié)作關(guān)系和引進國別、廠商等的初步分析
(一)農(nóng)副產(chǎn)品具有品種多、質(zhì)量好的資源優(yōu)勢
固原市是一個以旱作農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)區(qū),農(nóng)副產(chǎn)品按生產(chǎn)方式不同分為種植業(yè)產(chǎn)品和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品兩大類,種植業(yè)資源和養(yǎng)殖業(yè)資源較為豐富。種植業(yè)中,年平均小麥產(chǎn)量184614噸,豆類21146噸,玉米232719噸,糜谷5957噸,莜麥燕麥600噸,蕎麥2775噸,馬鈴薯298716噸,油菜330噸,胡麻籽37937噸,向日葵籽21194噸,烤煙葉2310噸,牧草291039噸;養(yǎng)殖業(yè)中,有各類大牲畜428673頭(匹),其中牛36520頭,馬1911匹,驢49812頭,騾11328頭;豬羊禽兔類853489頭(只),其中豬175454頭,羊628375只,禽類18877只,兔30783只;年肉品產(chǎn)量69675噸,奶產(chǎn)量1474噸,毛絨產(chǎn)量1275噸,蛋4175噸。
(二)水電及通訊、交通等公用設施完備
固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設在固原扶貧開發(fā)試驗區(qū),地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心,屬于3小時經(jīng)濟圈的核心,這里通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫交錯。銀川至福州高速公路固原段已建成通車,固原機場已建成投入運營。區(qū)內(nèi)已建成先進的程控電話網(wǎng),可視電話會議網(wǎng),數(shù)據(jù)通訊網(wǎng),無線市話網(wǎng)及GMS,CDMA移動通訊網(wǎng),通訊方便快捷。
。ㄈ┥a(chǎn)技術(shù)與工藝成熟
固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設分標準化廠房等基礎設施建設、生產(chǎn)企業(yè)招商引進、系統(tǒng)化管理三個層次實施。首先是按照道路、給水、排水、電力、電訊、供熱、網(wǎng)絡、場地平整等“七通一平”硬件要求完成建設標準化廠房建設,因為基礎設施是園區(qū)發(fā)展的重要條件,對增加其投資吸引力、改善投資環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有重要意義,項目建成后,要凸顯高速、快捷、通暢的交通能力;合理、規(guī)范的給排水體系;充足、穩(wěn)定的電力資源;高效快捷的現(xiàn)代化電訊、網(wǎng)絡系統(tǒng)。項目實行專業(yè)化招標、專業(yè)化設計、專業(yè)化建設、專業(yè)化監(jiān)理,建筑設計、建設技術(shù)與工藝等都是從具有專業(yè)化能力的相關(guān)競標行業(yè)的單位中擇優(yōu)篩選,力求專業(yè)技術(shù)成熟、技術(shù)能力過硬、設施設備齊全、綜合基礎雄厚。
園區(qū)建設規(guī)劃和可行性論證由蘭州大學城市規(guī)劃設計研究院設計完成,建設工程按國家招標規(guī)范公開招標擇優(yōu)選擇建筑實施單位、監(jiān)理單位。
(四)主要設備及來源
固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設,建筑設備在項目投標單位中選擇設備精良的建筑企業(yè),在標準化廠房建設完成后進入生產(chǎn)階段,需要的各型生產(chǎn)加工設備均由進園企業(yè)按生產(chǎn)要求和需要自行采購。
四、投資估算和資金籌措設想
。ㄒ唬┩顿Y估算
共需資金2.3億元,其中土地使用費2281.55萬元,標準化廠房基礎工程建設費18740萬元,公用管理所需儀器設備購臵安裝費163.45萬元,其他費用100萬元,周轉(zhuǎn)資金1500萬元。詳見附表《總投資估算表》、《固定資產(chǎn)投資估算表》、《基礎工程建設項目表》、《新增主要設備表》。
。ǘ┵Y金來源
申請國家財政資金解決1.5億元,固原市扶貧發(fā)展試驗區(qū)自籌8000萬元。
五、項目的進度安排
本項目建設共分預備期、建設期、總結(jié)驗收三個階段,計劃完成時間為2.5年(20xx年7月至20xx年7月)。其中:
。ㄒ唬╉椖款A備期:半年,其中:
1.市場調(diào)研、可研論證、項目建議書以及可研報告編寫:2個月(20xx年7-8月)
2.施工圖設計與審查:2個月(20xx年9—11月) 3.進園企業(yè)預約登記:1個月(20xx年12月)
。ǘ╉椖拷ㄔO期:2年,其中:
1.土建工程(標準廠房建設,地坪硬化、路面鋪設、綠化等附屬工程):20個月(20xx年1月至2013年8月)
2.企業(yè)進園,設備訂購與安裝、生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn):4個月(2013年9月至2013年11月)
(三)項目總結(jié)、驗收:1個月(2013年12月)
六、經(jīng)濟效益和社會效益分析的初步估算包括初步的財務
評價和國民經(jīng)濟評價
。ㄒ唬┬б娣治鲆罁(jù)及方法
本項目的財務評價按固原扶貧發(fā)展試驗區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準化廠房建設項目設計標準及該項目的相關(guān)投入綜合測算,依據(jù)國家發(fā)展計劃改革委員會、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財務、稅收制度,對該項目的各項財務指標進行測算分析,考察項目的盈利能力和償債能力,對可能產(chǎn)生的不確定因素進行敏感性分析,以考慮其抗風險能力。
1、廠房出租計算周期與出租單價
、庞嬎闫诩巴懂a(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建設:本項目計算期為50年,在投產(chǎn)第一年達到設計出租能力的70%,第二年達到100%。
⑵產(chǎn)品方案及出租單價:房屋總建筑面積150000萬平方米,其中生產(chǎn)廠房100000平方米,用于企業(yè)綜合辦公5000平方米,倉儲物流中心45000平方米。
根據(jù)市場供需調(diào)查和當?shù)赝悩藴驶瘡S房出租、辦公及寫字樓出租、物流倉儲庫出租價格,本園區(qū)確定標準化廠房出租單價12元/月.㎡,辦公用出租單價20元/月.㎡,物流倉儲周轉(zhuǎn)庫用出租單價30元/月.㎡。
2、工資及福利:本項目勞動定員為25人,其中管理人員7人,工人18人,考慮到本項目人員除保安人員外由項目業(yè)主
各部門兼任,工資暫定為保安人員按20000元/年,三金一險及福利費按工資總額的30%計算。
3、固定資產(chǎn)折舊:采用分類折舊法,分類折舊年限如下: 房屋按50年攤銷
4、無形資產(chǎn)按50年攤銷 5、各項稅費的取值執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定 房產(chǎn)稅 12% 營業(yè)稅 5% 城市維護建設稅 7% 教育費附加為 3% 企業(yè)所得稅 25%
6、修理費:本項目經(jīng)營期間修理費按固定資產(chǎn)投資額的0.5%計。
7、管理費用:按租金收入總額的1%計取。
8、宣傳與技術(shù)培訓費用:暫按租金收入的0.5%估算。
9、差旅費、交通費:按租金收入的0.2%估算。 10、其他不可預見費:按年均分攤費用的5%提取。
。ǘ┙(jīng)濟效益分析
1、各種收入累計3180萬元,其中:
⑴標準化廠房租賃收入1440萬元:總面積100000平方米,租賃價12元/月.平方米,即100000平方米×12元/月.平方米×12個月=1440萬元。
⑵辦公用房租賃收入120萬元:總面積5000平方米,租賃價20元/月.平方米,即5000平方米×20元/月.平方米×12個月=120萬元。
⑶倉儲庫租賃收入1620萬元:總面積45000平方米,租賃價30元/月.平方米,即45000平方米×30元/月.平方米×12個月=1620萬元。
2、成本費用:各種費用合計為710.97萬元,其中: ⑴折舊和攤銷430萬元:固定資產(chǎn)投資額為21500萬元,按照50年分攤,即21500萬元÷50年=430萬元/年。
、曝攧召M(含管理費用)31.8萬元:按租金收入總額的1%計取,即:3180萬元×1%=31.8萬元。
⑶水費6萬元:生活、生產(chǎn)用水每月以1000立方計算,全年12000立方,平均水價按每立方5元計算,共需支付水費6萬元,即 12000?×5元/?=6萬元。
、入娰M12萬元:用電按每月20000度計算,全年240000度,電價按0.5元/度計算,共需支付電費6萬元,即 240000度×0.5元/度=12萬元。
、缮罾幚碣M0.6萬元:500元/月×12個月=0.6萬元。 ⑹生產(chǎn)排污處理費0.6萬元:500元/月×12個月=0.6萬元。 ⑺工資及福利費用65萬元:工資25人×20000元/年=50萬元,福利50萬元×30%=15萬元。
⑻公用設施修理維護費107.5萬元:本項目經(jīng)營期間修理費按固定資產(chǎn)投資額的0.5%計取,即21500萬元×0.5%=107.5萬元。
、托麄髋c技術(shù)培訓19.05萬元:按租金收入的0.5%估算,即:3180萬元×0.5%=19.05萬元。
、尾盥觅M、交通費7.62萬元:按租金收入的0.2%估算,即:3180萬元×0.5%=7.62萬元。
、暇G化建設費用3萬元。
、胁豢深A見費21.5萬元:按年均分攤費用的5%提取,即:430萬元×5%=21.5萬元萬元。
3、利稅計算
、鸥黜椂愘M792.16萬元,其中:
營業(yè)稅159萬元:3180萬元×5%=159萬元。
城市維護建設稅11.13萬元:159萬元×7%=11.13萬元。 教育費附加4.77萬元:159萬元×3%=4.77萬元。 企業(yè)所得稅617.26萬元:(3180-710.97)萬元×25%= 2469.03萬元×25%=617.26萬元。
、评麧櫆y算
利潤總額:經(jīng)營期達到設計標準后年均租金收入3180萬元,各種費用710.97萬元,利潤總額為2469.03萬元。
凈利潤:園區(qū)正常運營期,年各項稅費792.16萬元,年均稅后利潤為1676.87萬元。
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1、利潤率
經(jīng)測算,投資利潤率(稅后)為7.80%,投資利稅率(稅前)為11.48%,資本金凈利潤率9.64%。
2、現(xiàn)金流量分析
對計算期內(nèi)各年的全部投資現(xiàn)金量進行分析,計算出全部投資在稅前、稅后的財務收益指標。
3、借款償還能力分析
、艃斶資金來源:末分配利潤、折舊及攤消。建設利息進入建設總投資,生產(chǎn)期利息進入成本。
⑵借款償還期:經(jīng)計算,本項目固定資產(chǎn)投資借款償還期為7年。
4、不確定性分析
⑴盈虧平衡分析:以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為47.27%,表明項目在正常年只要達到出租率的47.27%,或租金收入達到1503.13萬元就達到盈虧平衡。
⑵敏感性分析:在出租價格、固定資產(chǎn)投資因素在變化±10%的情況下,對項目的收益影響進行了分析。
結(jié)果表明,以上諸多因素中,租金價格對收益的影響最大,各種因素變化后,項目財務內(nèi)部收益率仍高于基準收益率,具有良好的經(jīng)濟效益,并具有一定的抗險能力。
⑶租金收入和銷售稅金及附加估算:達產(chǎn)年租金收入為3180萬元,銷售稅金及附加為792.16萬元。
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特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設對帶動地方經(jīng)濟發(fā)展,提高居民收入,改善群眾生活水平,增加地方財政收入具有良好的作用,其社會效益主要表現(xiàn)在:
1.可增加就業(yè)和收入。就業(yè)問題關(guān)系國計民生,關(guān)系構(gòu)建和諧社會大局。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成后,可容納50家中小企業(yè)創(chuàng)業(yè),不僅可以解決其自身的就業(yè)和生活問題,更能新增就業(yè)崗位,吸納更多的社會剩余勞動力務工創(chuàng)收,同時直接增加當?shù)卣呢斦杖,促進農(nóng)業(yè)擴大生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入。 當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中占的較大比重,要實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的'轉(zhuǎn)化,加工業(yè)的發(fā)展是不可或缺的,特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設為農(nóng)副產(chǎn)品加工創(chuàng)造良好的環(huán)境,為農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品提供出路,為增加農(nóng)民收入、提高項目區(qū)群眾生活質(zhì)量服務創(chuàng)造了條件。項目建成進入正常運營期,可提供就業(yè)崗位1500個,就業(yè)效果顯著。
2.可推動城鎮(zhèn)化進程和工商業(yè)的發(fā)展。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)可促進發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工,形成一定的地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色,帶動固原及周邊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化建設;特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)還可促進商業(yè)和集貿(mào)設施等流通業(yè)的發(fā)展,可繁榮市場和方便當?shù)厝嗣袢罕姡瑯O大促進消費的提高,對經(jīng)濟發(fā)展形成良好的帶動作用。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局和城鎮(zhèn)化發(fā)展來看,項目具有良好的社會經(jīng)濟意義,將為進一步優(yōu)化資源配臵發(fā)揮更加積極的作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的進一步發(fā)展必然會給第三產(chǎn)業(yè)增加更多的就業(yè)機會和帶來更大的商機。
3.對項目區(qū)科技發(fā)展有明顯的促進作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)在規(guī)劃中根據(jù)產(chǎn)業(yè)項目入駐的類別,設定了科技孵化區(qū),各類產(chǎn)業(yè)項目的集中布臵,對信息的集中、分類整理及便捷傳播起到了良好的作用,研發(fā)機構(gòu)利用這些有利信息,就能緊跟市場需求,能把當前研發(fā)和長遠研發(fā)目標有機的結(jié)合起來,勢必對科技的進步發(fā)展起到巨大的推動作用,也加速帶動了科技成果的快速轉(zhuǎn)化。
4.可促進創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長壯大。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)使企業(yè)進入園區(qū)就可購臵安裝設備,籌備生產(chǎn),再不需要建設廠房,也不再因為建廠資金短缺而發(fā)愁,不但能夠解決企業(yè)無生產(chǎn)場地的困難,還將通過園區(qū)綜合服務平臺的信息支持系統(tǒng),幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)與資源、市場和社會的連接,適時為在園區(qū)生產(chǎn)運營的企業(yè)提供各類信息,同時還可了解園區(qū)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)信息,促進園區(qū)企業(yè)之間的合作,發(fā)展項目對接,幫助園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品市場選擇和銷售渠道建立,使園區(qū)企業(yè)規(guī);a(chǎn)走上成熟之路。
5.對人文社會發(fā)展有明顯的促進作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設和企業(yè)入住帶來大量的新技術(shù)、新信息和新觀念,將有力地促進當?shù)鼐用窀掠^念,收集和利用新信息,學習新技術(shù),形成現(xiàn)代人文氛圍。
(五)評價結(jié)論
通過對項目整體的盈利能力,償債能力,抗風險能力的分析,本項目具有較強的盈利能力,清償能力和抗風險能力,項目財務評價可行。
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